미원화학
134380 · KOSPI · 소재 · ₩2,204억 (약 $165.3M)· 국민연금 지분율 0.17% (2024-12-31)
₩11,370+1.4%직전 거래일 대비2026-10-30 종가 기준 · 실시간 아님
저평가 종합점수
저평가로 보임
미원화학은 전 세계 고무, 세제, 퍼스널케어 산업에 사용되는 정밀화학 소재를 개발, 제조, 판매한다.· 출처: 회사 사업개요(yfinance/Yahoo Finance)
💰 최근 회계연도 자사주 순매입 ₩57억 · 시총 대비 2.59%
저평가 종합점수77/100하락 방어력72/100상승 여력54/100
점수 요약
밸류에이션 요소 종합일 뿐 매수 권고가 아닙니다. 판단은 당신 몫입니다.
데이터 기준: 2026-10-30 · 종가 기준, 실시간 아님데이터 기준 — 가격·밸류에이션·기술지표: 위 종가일 · 국민연금 지분율: 미국=SEC 13F 분기·한국=연 1회 · 공매도 잔고: 거래소 최근 결제일 · 펀더멘털: 최근 공시📉 하락 다이버전스 (관찰)· 2026-08-18 → 2026-10-30
동종업계 비교
| 종목 | PER | PBR | ROE | 배당 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미원화학 | 6.1 | 1.1 | 22% | 4.5% | 59 |
| 이수화학 | 2.7 | 1.2 | 24% | 0.0% | 27 |
| 대한제강 | 64.8 | 0.3 | 1% | 4.9% | 52 |
| 동국홀딩스 | 2.6 | 0.1 | 6% | 0.0% | 57 |
| BGF | 4.9 | 0.2 | 3% | 3.8% | 45 |
| 세아제강 | 5.9 | 0.3 | 5% | 4.6% | 47 |
같은 업종·시총이 가까운 종목 · –는 데이터 부족(가치함정 제외)
가격 차트
네이버 금융에서 보기 →· 차트 제공: 네이버 금융
차트(장기 추세·일목균형표)는 관찰용이며 매수·매도 신호가 아닙니다.
구조 분석 · 관찰용
현재가가 채널 구조(과거 스윙 기준)의 어디에 있는지 사실만 표시합니다.
현재 위치 0.0~0.5 구간 · 상승 채널구조 기준일 2026-10-30
채널 레벨(배수별 가격)
- ×3₩28,170
- ×2.5₩25,191
- ×2₩22,212
- ×1.5₩19,232
- ×1₩16,253
- ×0.5₩13,273
- 현재가₩11,370
- 기준선(0)₩10,294
미체결 갭
- 상방 갭현재가 아래₩10,380–₩10,390 · 갭 폭 0.10% · 2026-10-16
- 상방 갭현재가 아래₩10,130–₩10,220 · 갭 폭 0.89% · 2026-10-06
- 하방 갭현재가 위₩12,287–₩12,385 · 갭 폭 0.79% · 2026-05-14
- 상방 갭현재가 아래₩8,451–₩8,451 · 갭 폭 0.00% · 2025-12-02
- 상방 갭현재가 아래₩8,270–₩8,346 · 갭 폭 0.92% · 2025-11-27
- 상방 갭현재가 아래₩8,156–₩8,166 · 갭 폭 0.12% · 2025-11-24
- 상방 갭현재가 아래차트 범위 밖₩7,492–₩7,558 · 갭 폭 0.89% · 2025-07-11
- 상방 갭현재가 아래차트 범위 밖₩7,378–₩7,387 · 갭 폭 0.13% · 2025-07-10
- 상방 갭현재가 아래차트 범위 밖₩7,221–₩7,221 · 갭 폭 0.00% · 2025-05-26
채널·레벨·갭은 현재가가 과거 스윙 구조의 어디에 있는지 보여주는 관찰용 지오메트리입니다. 반등·저점 확률, 목표가, 매수·매도 신호가 아닙니다 — 단순 차트 패턴에는 신뢰할 예측 엣지가 없습니다(백테스트 결론).
아래 지표 중 핵심만 요약했습니다.
업종 대비 저평가 소재 업종 내 63점/100 — 높을수록 업종 동료 대비 배수(PER·PBR·EV/EBITDA·PSR)가 낮음(저렴). 성장 업종은 배수가 원래 높으니, 절대 저평가와는 다른 '같은 업종끼리' 상대 관점(관찰용).
사이클 업종 주의 소재 업종은 경기·원자재 시세에 따라 이익이 크게 출렁입니다. 이익이 정점일 때는 PER이 낮게 나와 저평가처럼 보일 수 있으니, 장기 평균 이익 기준으로도 확인하세요(관찰용).
왜 싸 보이나
- PER (주가수익비율)6.1
- 배당수익률4.5%
- EV/EBITDA2.3
왜 위험할 수 있나
- –
전략별 순위
평가된 6개 전략 중 5개가 상위권(저평가)으로 평가
한국 시장 내 순위입니다 — 누르면 해당 랭킹으로 이동(순위는 시장별).
저평가 지표
- PER (주가수익비율)
- 6.1
- 선행 PER
- –
- PBR (주가순자산비율)
- 1.1
- PEG
- –
- PSR (주가매출비율)
- 0.6
- 배당수익률
- 4.5%
- FCF 수익률
- 5.3%
- EV/EBITDA
- 2.3
- EV/매출
- 0.4
- 순부채/EBITDA
- -1.33
- P/CF (주가현금흐름비율)
- 7.4
수익성·성장성
- ROE (자기자본이익률)
- 22.5%
- ROA (총자산이익률)
- 12.6%
- Rule of 40
- 73.4
- 이익성장률
- 241.5%
과거 수익률
1개월
+11.7%
3개월
+13.4%
6개월
-7.8%
1년
+34.5%
3년
+87.1%
5년
+79.9%
과거 수익률이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
실제 기업 가치
시가총액
₩2,204억
실제기업가치(EV)
₩1,403억
순현금
₩801억
시총 대비
63.7%
EV는 데이터 제공처(Yahoo Finance) 값 · 순부채는 총차입−현금성자산 자체 계산 · 정의가 달라 시총+순부채와 정확히 맞지 않을 수 있음(소수주주지분·우선주 등)
추가 지표
Sortino(하락위험대비)
1.74
하방 변동성(하락 출렁임)
20.84%
최대낙폭(3년)
-32.39%
고점 대비 중간 낙폭
변동성(연환산)
36.87%
가격 변동 보통
RSI(14) 일봉
69.80
RSI(14) 주봉
60.40
RSI(14) 월봉
68.30
200일선 이격(장기평균거리)
7.21%
200일선 위(장기평균)
추세 기울기(연환산)
25.30%
최근 상승 추세
FCF 마진
3.42%
베타(시장민감도)
0.16
시장보다 덜 움직임
배당성향(이익 중 배당)
19.04%
지속가능
가격/그레이엄(적정가대비)
0.55
저평가
자사주매입률
2.59%
골든크로스
✕ 미정렬
색: 녹색=양호·빨강=주의(절대 기준, 가치·품질 지표만). 하방 변동성·Sortino는 연율 기준. 최대낙폭=최근 3년 고점 대비 최대 하락, 변동성=최근 1년 연환산. 가격/그레이엄<1이면 그레이엄 적정가 이하(흑자·양(+)자본 종목만). RSI<30 과매도. 참고용.
장기 추세
장기 추세를 보는 도구예요. 가격이 '구름' 위에 있으면 흐름이 좋고, 아래면 약해요. 추세가 강하다고 싼 것은 아닙니다 — 많이 오른 종목은 보통 더 비쌉니다.
D
구름 위 (지지)
W
구름 속 (중립)
M
구름 위 (지지)
RSI 다이버전스 (타임프레임)
일봉 · 게이트 통과(효과 미미)
24개 차트패턴 중 상승형 일봉만 20일 초과수익 게이트를 통과했습니다(t=2.23). 다만 초과폭은 +0.68%로 경제적으로 무의미하고, 하락형은 통과하지 못했습니다. 확률·매수신호가 아닌 관찰 참고입니다.
📉 하락 다이버전스 (관찰)
고점 비교
2026-08-18 → 2026-10-30
주봉 · 관찰용
관찰용 — 백테스트에서 예측 엣지가 확인되지 않았습니다(신호 아님).
–
월봉 · 관찰용
관찰용 — 백테스트에서 예측 엣지가 확인되지 않았습니다(신호 아님). 장기보유 시 오히려 평균을 하회하는 경향이 관찰됩니다.
–
가격이 하락하는 동안 RSI가 더 높은 저점을 만들면 매도세 소진을 '관찰'한 것입니다. 예측이나 매수신호가 아닙니다.