삼성FN리츠
448730 · KOSPI · 부동산 · ₩4,434억 (약 $332.5M)· 국민연금 지분율 0.46% (2024-12-31)
₩4,870-2.8%직전 거래일 대비2026-10-30 종가 기준 · 실시간 아님
저평가 종합점수
적정 수준으로 보임
삼성FN리츠는 비주거용 건물 임대업을 영위한다.· 출처: 회사 사업개요(yfinance/Yahoo Finance)
저평가 종합점수42/100하락 방어력45/100상승 여력27/100
점수 요약
일부 축은 데이터 부족(–)
밸류에이션 요소 종합일 뿐 매수 권고가 아닙니다. 판단은 당신 몫입니다.
데이터 기준: 2026-10-30 · 종가 기준, 실시간 아님데이터 기준 — 가격·밸류에이션·기술지표: 위 종가일 · 국민연금 지분율: 미국=SEC 13F 분기·한국=연 1회 · 공매도 잔고: 거래소 최근 결제일 · 펀더멘털: 최근 공시🔊 거래량 2.1배 · 저점권 반전 주시
동종업계 비교
| 종목 | PER | PBR | ROE | 배당 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성FN리츠 | 152.2 | 1.1 | 3% | 5.5% | 33 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 27.4 | 0.8 | 3% | 8.9% | 31 |
| 한국자산신탁 | 4.5 | 0.3 | 6% | 6.6% | 47 |
| 자이에스앤디 | 7.0 | 0.5 | 9% | 2.0% | 52 |
| 한국토지신탁 | 6.1 | 0.2 | 4% | 7.0% | 47 |
| 신한서부티엔디리츠 | 9.5 | 0.8 | 15% | 7.1% | 49 |
같은 업종·시총이 가까운 종목 · –는 데이터 부족(가치함정 제외)
가격 차트
네이버 금융에서 보기 →· 차트 제공: 네이버 금융
차트(장기 추세·일목균형표)는 관찰용이며 매수·매도 신호가 아닙니다.
구조 분석 · 관찰용
현재가가 채널 구조(과거 스윙 기준)의 어디에 있는지 사실만 표시합니다.
현재 위치 0.0~0.5 구간 · 하강 채널구조 기준일 2026-10-30
채널 레벨(배수별 가격)
- 기준선(0)₩5,089
- 현재가₩4,870
- ×0.5₩3,953
- ×1₩2,818
- ×1.5₩1,682
- ×2₩546
채널·레벨·갭은 현재가가 과거 스윙 구조의 어디에 있는지 보여주는 관찰용 지오메트리입니다. 반등·저점 확률, 목표가, 매수·매도 신호가 아닙니다 — 단순 차트 패턴에는 신뢰할 예측 엣지가 없습니다(백테스트 결론).
아래 지표 중 핵심만 요약했습니다.
업종 대비 저평가 부동산 업종 내 17점/100 — 높을수록 업종 동료 대비 배수(PER·PBR·EV/EBITDA·PSR)가 낮음(저렴). 성장 업종은 배수가 원래 높으니, 절대 저평가와는 다른 '같은 업종끼리' 상대 관점(관찰용).
왜 싸 보이나
- 배당수익률5.5%
왜 위험할 수 있나
- PER (주가수익비율)152.2
- PSR (주가매출비율)7.3
전략별 순위
평가된 1개 전략 중 1개가 상위권(저평가)으로 평가
한국 시장 내 순위입니다 — 누르면 해당 랭킹으로 이동(순위는 시장별).
저평가 지표
- PER (주가수익비율)
- 152.2
- 선행 PER
- –
- PBR (주가순자산비율)
- 1.1
- PEG
- –
- PSR (주가매출비율)
- 7.3
- 배당수익률
- 5.5%
- FCF 수익률
- –
- EV/EBITDA
- –
- EV/매출
- –
- 순부채/EBITDA
- –
- P/CF (주가현금흐름비율)
- –
수익성·성장성
- ROE (자기자본이익률)
- 2.9%
- ROA (총자산이익률)
- 2.6%
- Rule of 40
- –
- 이익성장률
- –
과거 수익률
1개월
-1.8%
3개월
-8.3%
6개월
-31.7%
1년
+15.1%
3년
+14.8%
5년
–
과거 수익률이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
추가 지표
Sortino(하락위험대비)
0.80
하방 변동성(하락 출렁임)
26.26%
최대낙폭(3년)
-35.11%
고점 대비 중간 낙폭
변동성(연환산)
36.57%
가격 변동 보통
RSI(14) 일봉
31.00
RSI(14) 주봉
42.20
RSI(14) 월봉
50.00
200일선 이격(장기평균거리)
-8.12%
200일선 아래(장기평균)
추세 기울기(연환산)
7.99%
뚜렷한 추세 없음
FCF 마진
24.37%
베타(시장민감도)
0.24
시장보다 덜 움직임
가격/그레이엄(적정가대비)
2.74
자산·이익 대비 비쌈
골든크로스
✕ 미정렬
색: 녹색=양호·빨강=주의(절대 기준, 가치·품질 지표만). 하방 변동성·Sortino는 연율 기준. 최대낙폭=최근 3년 고점 대비 최대 하락, 변동성=최근 1년 연환산. 가격/그레이엄<1이면 그레이엄 적정가 이하(흑자·양(+)자본 종목만). RSI<30 과매도. 참고용.
장기 추세
장기 추세를 보는 도구예요. 가격이 '구름' 위에 있으면 흐름이 좋고, 아래면 약해요. 추세가 강하다고 싼 것은 아닙니다 — 많이 오른 종목은 보통 더 비쌉니다.
D
구름 아래 (약세)
W
구름 아래 (약세)
M
구름 속 (중립)