이오테크닉스
039030 · KOSDAQ · 기술 · ₩4.8조 (약 $3.6B)· 국민연금 지분율 3.12% (2024-12-31)
₩388,500-6.4%직전 거래일 대비2026-10-30 종가 기준 · 실시간 아님
저평가 종합점수
적정 수준으로 보임
이오테크닉스로, 전 세계에 레이저 가공 장비를 만들어 공급하는 회사입니다(반도체 제조 등에 쓰임).· 출처: 회사 사업개요(yfinance/Yahoo Finance)
저평가 종합점수48/100하락 방어력41/100상승 여력50/100
적정주가 대비애널 컨센서스 4명
+57%저평가
현재가 ₩388,500적정가 ₩608,750
애널리스트 컨센서스 목표가 대비입니다. 목표가는 의견이며 예측·매수신호가 아닙니다.
점수 요약
밸류에이션 요소 종합일 뿐 매수 권고가 아닙니다. 판단은 당신 몫입니다.
데이터 기준: 2026-10-30 · 종가 기준, 실시간 아님데이터 기준 — 가격·밸류에이션·기술지표: 위 종가일 · 국민연금 지분율: 미국=SEC 13F 분기·한국=연 1회 · 공매도 잔고: 거래소 최근 결제일 · 펀더멘털: 최근 공시
동종업계 비교
| 종목 | PER | PBR | ROE | 배당 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이오테크닉스 | 43.6 | 6.3 | 16% | 0.3% | 48 |
| 카카오페이 | 51.3 | 2.3 | 6% | 0.0% | 48 |
| 원익IPS | 24.7 | 4.0 | 17% | 0.2% | 41 |
| 리노공업 | 22.5 | 5.4 | 19% | 1.3% | 46 |
| 심텍 | – | 6.5 | -9% | 0.1% | 31 |
| DB하이텍 | 11.4 | 1.6 | 17% | 0.8% | 60 |
같은 업종·시총이 가까운 종목 · –는 데이터 부족(가치함정 제외)
가격 차트
네이버 금융에서 보기 →· 차트 제공: 네이버 금융
차트(장기 추세·일목균형표)는 관찰용이며 매수·매도 신호가 아닙니다.
구조 분석 · 관찰용
현재가가 채널 구조(과거 스윙 기준)의 어디에 있는지 사실만 표시합니다.
현재 위치 0.0~0.5 구간 · 하강 채널구조 기준일 2026-10-30
채널 레벨(배수별 가격)
- 기준선(0)₩484,010
- 현재가₩388,500
- ×0.5₩351,686
- ×1₩219,363
- ×1.5₩87,039
미체결 갭
- 하방 갭현재가 위₩400,000–₩403,500 · 갭 폭 0.88% · 2026-10-30
- 하방 갭현재가 위₩455,000–₩460,000 · 갭 폭 1.1% · 2026-10-15
- 상방 갭현재가 아래₩310,500–₩315,000 · 갭 폭 1.4% · 2026-08-05
- 상방 갭현재가 아래₩255,000–₩263,500 · 갭 폭 3.3% · 2026-07-31
- 상방 갭현재가 아래차트 범위 밖₩213,510–₩214,008 · 갭 폭 0.23% · 2025-09-12
- 상방 갭현재가 아래차트 범위 밖₩126,613–₩126,812 · 갭 폭 0.16% · 2025-05-13
채널·레벨·갭은 현재가가 과거 스윙 구조의 어디에 있는지 보여주는 관찰용 지오메트리입니다. 반등·저점 확률, 목표가, 매수·매도 신호가 아닙니다 — 단순 차트 패턴에는 신뢰할 예측 엣지가 없습니다(백테스트 결론).
아래 지표 중 핵심만 요약했습니다.
업종 대비 저평가 기술 업종 내 13점/100 — 높을수록 업종 동료 대비 배수(PER·PBR·EV/EBITDA·PSR)가 낮음(저렴). 성장 업종은 배수가 원래 높으니, 절대 저평가와는 다른 '같은 업종끼리' 상대 관점(관찰용).
왜 싸 보이나
- –
왜 위험할 수 있나
- PER (주가수익비율)43.6
- 선행 PER28.7
- PBR (주가순자산비율)6.3
전략별 순위
평가된 7개 전략 중 0개가 상위권(저평가)으로 평가
한국 시장 내 순위입니다 — 누르면 해당 랭킹으로 이동(순위는 시장별).
저평가 지표
- PER (주가수익비율)
- 43.6
- 선행 PER
- 28.7
- PBR (주가순자산비율)
- 6.3
- PEG
- –
- PSR (주가매출비율)
- 10.8
- 배당수익률
- 0.3%
- FCF 수익률
- 1.1%
- EV/EBITDA
- 38.7
- EV/매출
- 10.0
- 순부채/EBITDA
- -2.87
- P/CF (주가현금흐름비율)
- 52.7
수익성·성장성
- ROE (자기자본이익률)
- 16.0%
- ROA (총자산이익률)
- 9.0%
- Rule of 40
- 66.2
- 이익성장률
- 1357.7%
과거 수익률
1개월
-25.3%
3개월
+56.0%
6개월
-23.2%
1년
+70.4%
3년
+157.9%
5년
+234.3%
과거 수익률이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
실제 기업 가치
시가총액
₩4.8조
실제기업가치(EV)
₩4.5조
순현금
₩3,308억
시총 대비
93.1%
EV는 데이터 제공처(Yahoo Finance) 값 · 순부채는 총차입−현금성자산 자체 계산 · 정의가 달라 시총+순부채와 정확히 맞지 않을 수 있음(소수주주지분·우선주 등)
추가 지표
Sortino(하락위험대비)
1.55
하방 변동성(하락 출렁임)
59.55%
최대낙폭(3년)
-60.78%
과거 깊은 낙폭 경험
변동성(연환산)
95.13%
가격 변동 큼
RSI(14) 일봉
39.50
RSI(14) 주봉
46.10
RSI(14) 월봉
55.90
200일선 이격(장기평균거리)
-6.95%
200일선 아래(장기평균)
추세 기울기(연환산)
47.05%
최근 상승 추세
FCF 마진
11.42%
베타(시장민감도)
1.38
시장보다 더 움직임
배당성향(이익 중 배당)
13.59%
지속가능
가격/그레이엄(적정가대비)
3.50
자산·이익 대비 비쌈
자사주매입률
-0.86%
희석(순발행)
골든크로스
○ 정렬
색: 녹색=양호·빨강=주의(절대 기준, 가치·품질 지표만). 하방 변동성·Sortino는 연율 기준. 최대낙폭=최근 3년 고점 대비 최대 하락, 변동성=최근 1년 연환산. 가격/그레이엄<1이면 그레이엄 적정가 이하(흑자·양(+)자본 종목만). RSI<30 과매도. 참고용.
장기 추세
장기 추세를 보는 도구예요. 가격이 '구름' 위에 있으면 흐름이 좋고, 아래면 약해요. 추세가 강하다고 싼 것은 아닙니다 — 많이 오른 종목은 보통 더 비쌉니다.
D
구름 속 (중립)
W
구름 속 (중립)
M
구름 위 (지지)
RSI 다이버전스 (타임프레임)
일봉 · 게이트 통과(효과 미미)
24개 차트패턴 중 상승형 일봉만 20일 초과수익 게이트를 통과했습니다(t=2.23). 다만 초과폭은 +0.68%로 경제적으로 무의미하고, 하락형은 통과하지 못했습니다. 확률·매수신호가 아닌 관찰 참고입니다.
–
주봉 · 관찰용
관찰용 — 백테스트에서 예측 엣지가 확인되지 않았습니다(신호 아님).
–
월봉 · 관찰용
관찰용 — 백테스트에서 예측 엣지가 확인되지 않았습니다(신호 아님). 장기보유 시 오히려 평균을 하회하는 경향이 관찰됩니다.
📉 하락 다이버전스 (관찰)
고점 비교
2026-04-30 → 2026-09-30
가격이 하락하는 동안 RSI가 더 높은 저점을 만들면 매도세 소진을 '관찰'한 것입니다. 예측이나 매수신호가 아닙니다.