남해화학
025860 · KOSPI · 소재 · ₩2,613억 (약 $196.0M)· 국민연금 지분율 0.86% (2024-12-31)
₩5,450-0.2%직전 거래일 대비2026-10-30 종가 기준 · 실시간 아님
저평가 종합점수
고평가로 보임
Namhae Chemical Corporation produces and sells agricultural chemical in South Korea and internationally. It offers fertilizers; and basic chemical products, such as ammonia, sulfuric acid, and urea.· 출처: 회사 사업개요(yfinance/Yahoo Finance)
저평가 종합점수33/100하락 방어력36/100상승 여력23/100
⚠ 가치함정 경고
가치함정 필터에 걸린 종목입니다(예: 이익 감소·마이너스 잉여현금흐름·적자). 싼 데는 이유가 있을 수 있습니다 — 행동 전에 이유를 확인하세요.
해당 가치함정 유형
- 잉여현금흐름 적자 — FCF수익률 -22.2% (영업으로 현금을 못 범).
점수 요약
밸류에이션 요소 종합일 뿐 매수 권고가 아닙니다. 판단은 당신 몫입니다.
데이터 기준: 2026-10-30 · 종가 기준, 실시간 아님데이터 기준 — 가격·밸류에이션·기술지표: 위 종가일 · 국민연금 지분율: 미국=SEC 13F 분기·한국=연 1회 · 공매도 잔고: 거래소 최근 결제일 · 펀더멘털: 최근 공시
동종업계 비교
| 종목 | PER | PBR | ROE | 배당 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남해화학 | 23.0 | 0.5 | 2% | 1.6% | 33 |
| 티이엠씨 | 14.1 | 1.2 | 6% | 1.1% | 50 |
| 대한제강 | 64.8 | 0.3 | 1% | 4.9% | 62 |
| 동국홀딩스 | 2.6 | 0.1 | 6% | 0.0% | 47 |
| 이수화학 | 2.7 | 1.2 | 24% | 0.0% | 52 |
| 미원화학 | 6.1 | 1.1 | 22% | 4.5% | 77 |
같은 업종·시총이 가까운 종목 · –는 데이터 부족(가치함정 제외)
가격 차트
네이버 금융에서 보기 →· 차트 제공: 네이버 금융
차트(장기 추세·일목균형표)는 관찰용이며 매수·매도 신호가 아닙니다.
구조 분석 · 관찰용
현재가가 채널 구조(과거 스윙 기준)의 어디에 있는지 사실만 표시합니다.
현재 위치 0.5~1.0 구간 · 하강 채널구조 기준일 2026-10-30
채널 레벨(배수별 가격)
- 기준선(0)₩6,640
- ×0.5₩5,907
- 현재가₩5,450
- ×1₩5,174
- ×1.5₩4,441
- ×2₩3,708
- ×2.5₩2,975
- ×3₩2,242
미체결 갭
- 하방 갭현재가 위₩10,130–₩10,440 · 갭 폭 3.1% · 2026-05-07
채널·레벨·갭은 현재가가 과거 스윙 구조의 어디에 있는지 보여주는 관찰용 지오메트리입니다. 반등·저점 확률, 목표가, 매수·매도 신호가 아닙니다 — 단순 차트 패턴에는 신뢰할 예측 엣지가 없습니다(백테스트 결론).
아래 지표 중 핵심만 요약했습니다.
사이클 업종 주의 소재 업종은 경기·원자재 시세에 따라 이익이 크게 출렁입니다. 이익이 정점일 때는 PER이 낮게 나와 저평가처럼 보일 수 있으니, 장기 평균 이익 기준으로도 확인하세요(관찰용).
과거 대비 PER PER이 자기 8년 범위에서 하위 3% (자기 역사상 싼 편)범위 19~49.1 · 중앙값 28.5관찰용 지표입니다 — 성장 둔화로 PER이 낮아진 경우도 있어 '싸다'가 항상 저평가는 아닙니다.
왜 싸 보이나
- PBR (주가순자산비율)0.5
- PSR (주가매출비율)0.2
- EV/EBITDA9.3
왜 위험할 수 있나
- PER (주가수익비율)23.0
- 순부채/EBITDA4.11
전략별 순위
평가된 6개 전략 중 0개가 상위권(저평가)으로 평가
한국 시장 내 순위입니다 — 누르면 해당 랭킹으로 이동(순위는 시장별).
저평가 지표
- PER (주가수익비율)
- 23.0
- 선행 PER
- –
- PBR (주가순자산비율)
- 0.5
- PEG
- –
- PSR (주가매출비율)
- 0.2
- 배당수익률
- 1.6%
- FCF 수익률
- –
- EV/EBITDA
- 9.3
- EV/매출
- 0.3
- 순부채/EBITDA
- 4.11
- P/CF (주가현금흐름비율)
- –
수익성·성장성
- ROE (자기자본이익률)
- 1.7%
- ROA (총자산이익률)
- 1.3%
- Rule of 40
- 21.1
- 이익성장률
- -10.5%
과거 수익률
1개월
-10.1%
3개월
+1.7%
6개월
-40.0%
1년
-19.4%
3년
-28.4%
5년
-47.6%
과거 수익률이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
실제 기업 가치
시가총액
₩2,613억
실제기업가치(EV)
₩4,731억
순부채
₩2,097억
시총 대비
181.1%
EV는 데이터 제공처(Yahoo Finance) 값 · 순부채는 총차입−현금성자산 자체 계산 · 정의가 달라 시총+순부채와 정확히 맞지 않을 수 있음(소수주주지분·우선주 등)
추가 지표
Sortino(하락위험대비)
-0.29
하방 변동성(하락 출렁임)
30.17%
최대낙폭(3년)
-54.51%
과거 깊은 낙폭 경험
변동성(연환산)
51.73%
가격 변동 큼
RSI(14) 일봉
28.70
과매도 구간
RSI(14) 주봉
37.20
RSI(14) 월봉
43.10
200일선 이격(장기평균거리)
-21.23%
200일선 아래(장기평균)
추세 기울기(연환산)
-1.77%
뚜렷한 추세 없음
FCF 마진
-3.34%
베타(시장민감도)
0.52
시장보다 덜 움직임
배당성향(이익 중 배당)
36.73%
지속가능
가격/그레이엄(적정가대비)
0.69
저평가
골든크로스
✕ 미정렬
색: 녹색=양호·빨강=주의(절대 기준, 가치·품질 지표만). 하방 변동성·Sortino는 연율 기준. 최대낙폭=최근 3년 고점 대비 최대 하락, 변동성=최근 1년 연환산. 가격/그레이엄<1이면 그레이엄 적정가 이하(흑자·양(+)자본 종목만). RSI<30 과매도. 참고용.
장기 추세
장기 추세를 보는 도구예요. 가격이 '구름' 위에 있으면 흐름이 좋고, 아래면 약해요. 추세가 강하다고 싼 것은 아닙니다 — 많이 오른 종목은 보통 더 비쌉니다.
D
구름 아래 (약세)
W
구름 아래 (약세)
M
구름 아래 (약세)