드림시큐리티
203650 · KOSDAQ · 기술 · ₩2,309억 (약 $173.1M)
₩2,270+1.8%직전 거래일 대비2026-10-30 종가 기준 · 실시간 아님
저평가 종합점수
적정 수준으로 보임
드림시큐리티는 인증 보안 전문기업으로, 인증 및 보안 솔루션을 제공한다. Magic RootCA, Magic CA, Magic RA, Magic OCSP, Magic SCVP 등 PKI 인프라를 통해 인증·무결성·기밀성·부인방지 기능을 제공한다.· 출처: 회사 사업개요(yfinance/Yahoo Finance)
💰 최근 회계연도 자사주 순매입 ₩14억 · 시총 대비 0.6%
저평가 종합점수56/100하락 방어력43/100상승 여력35/100
점수 요약
밸류에이션 요소 종합일 뿐 매수 권고가 아닙니다. 판단은 당신 몫입니다.
데이터 기준: 2026-10-30 · 종가 기준, 실시간 아님데이터 기준 — 가격·밸류에이션·기술지표: 위 종가일 · 국민연금 지분율: 미국=SEC 13F 분기·한국=연 1회 · 공매도 잔고: 거래소 최근 결제일 · 펀더멘털: 최근 공시🔊 거래량 2.1배📉 하락 다이버전스 (관찰)· 2026-09-14 → 2026-10-06
동종업계 비교
| 종목 | PER | PBR | ROE | 배당 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림시큐리티 | 16.5 | 1.7 | 8% | 0.0% | 56 |
| 유니퀘스트 | 7.8 | 0.9 | 12% | 1.7% | 52 |
| 지니언스 | 23.4 | 3.6 | 17% | 1.2% | 57 |
| 싸이맥스 | 13.0 | 1.1 | 9% | 1.9% | 72 |
| 인탑스 | 8.3 | 0.3 | 4% | 1.4% | 60 |
| AP시스템 | 4.9 | 0.7 | 15% | 1.9% | 66 |
같은 업종·시총이 가까운 종목 · –는 데이터 부족(가치함정 제외)
가격 차트
네이버 금융에서 보기 →· 차트 제공: 네이버 금융
차트(장기 추세·일목균형표)는 관찰용이며 매수·매도 신호가 아닙니다.
구조 분석 · 관찰용
현재가가 채널 구조(과거 스윙 기준)의 어디에 있는지 사실만 표시합니다.
현재 위치 0.0~0.5 구간 · 상승 채널구조 기준일 2026-10-30
채널 레벨(배수별 가격)
- ×3₩10,855
- ×2.5₩9,381
- ×2₩7,908
- ×1.5₩6,434
- ×1₩4,960
- ×0.5₩3,487
- 현재가₩2,270
- 기준선(0)₩2,013
미체결 갭
- 상방 갭현재가 아래₩2,140–₩2,170 · 갭 폭 1.4% · 2026-09-11
- 상방 갭현재가 아래₩1,896–₩1,930 · 갭 폭 1.8% · 2026-08-05
- 상방 갭현재가 아래₩1,610–₩1,616 · 갭 폭 0.37% · 2026-07-31
채널·레벨·갭은 현재가가 과거 스윙 구조의 어디에 있는지 보여주는 관찰용 지오메트리입니다. 반등·저점 확률, 목표가, 매수·매도 신호가 아닙니다 — 단순 차트 패턴에는 신뢰할 예측 엣지가 없습니다(백테스트 결론).
아래 지표 중 핵심만 요약했습니다.
업종 대비 저평가 기술 업종 내 63점/100 — 높을수록 업종 동료 대비 배수(PER·PBR·EV/EBITDA·PSR)가 낮음(저렴). 성장 업종은 배수가 원래 높으니, 절대 저평가와는 다른 '같은 업종끼리' 상대 관점(관찰용).
왜 싸 보이나
- FCF 수익률16.1%
- EV/EBITDA5.5
- EV/매출1.5
왜 위험할 수 있나
- 순부채/EBITDA3.08
전략별 순위
평가된 6개 전략 중 1개가 상위권(저평가)으로 평가
한국 시장 내 순위입니다 — 누르면 해당 랭킹으로 이동(순위는 시장별).
저평가 지표
- PER (주가수익비율)
- 16.5
- 선행 PER
- –
- PBR (주가순자산비율)
- 1.7
- PEG
- –
- PSR (주가매출비율)
- 0.6
- 배당수익률
- 0.0%
- FCF 수익률
- 16.1%
- EV/EBITDA
- 5.5
- EV/매출
- 1.5
- 순부채/EBITDA
- 3.08
- P/CF (주가현금흐름비율)
- –
수익성·성장성
- ROE (자기자본이익률)
- 8.1%
- ROA (총자산이익률)
- 2.7%
- Rule of 40
- 52.1
- 이익성장률
- –
과거 수익률
1개월
-16.4%
3개월
+44.7%
6개월
-25.2%
1년
+34.5%
3년
+21.1%
5년
-11.8%
과거 수익률이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
실제 기업 가치
시가총액
₩2,309억
실제기업가치(EV)
₩5,943억
순부채
₩3,352억
시총 대비
257.4%
EV는 데이터 제공처(Yahoo Finance) 값 · 순부채는 총차입−현금성자산 자체 계산 · 정의가 달라 시총+순부채와 정확히 맞지 않을 수 있음(소수주주지분·우선주 등)
추가 지표
Sortino(하락위험대비)
1.38
하방 변동성(하락 출렁임)
53.93%
최대낙폭(3년)
-66.33%
과거 깊은 낙폭 경험
변동성(연환산)
99.19%
가격 변동 큼
RSI(14) 일봉
43.20
RSI(14) 주봉
47.90
RSI(14) 월봉
53.10
200일선 이격(장기평균거리)
-0.16%
200일선 아래(장기평균)
추세 기울기(연환산)
11.82%
뚜렷한 추세 없음
FCF 마진
9.60%
베타(시장민감도)
1.44
시장보다 더 움직임
배당성향(이익 중 배당)
0.00%
가격/그레이엄(적정가대비)
1.12
적정 범위
자사주매입률
0.60%
골든크로스
○ 정렬
색: 녹색=양호·빨강=주의(절대 기준, 가치·품질 지표만). 하방 변동성·Sortino는 연율 기준. 최대낙폭=최근 3년 고점 대비 최대 하락, 변동성=최근 1년 연환산. 가격/그레이엄<1이면 그레이엄 적정가 이하(흑자·양(+)자본 종목만). RSI<30 과매도. 참고용.
장기 추세
장기 추세를 보는 도구예요. 가격이 '구름' 위에 있으면 흐름이 좋고, 아래면 약해요. 추세가 강하다고 싼 것은 아닙니다 — 많이 오른 종목은 보통 더 비쌉니다.
D
구름 아래 (약세)
W
구름 아래 (약세)
M
구름 위 (지지)
RSI 다이버전스 (타임프레임)
일봉 · 게이트 통과(효과 미미)
24개 차트패턴 중 상승형 일봉만 20일 초과수익 게이트를 통과했습니다(t=2.23). 다만 초과폭은 +0.68%로 경제적으로 무의미하고, 하락형은 통과하지 못했습니다. 확률·매수신호가 아닌 관찰 참고입니다.
📉 하락 다이버전스 (관찰)
고점 비교
2026-09-14 → 2026-10-06
주봉 · 관찰용
관찰용 — 백테스트에서 예측 엣지가 확인되지 않았습니다(신호 아님).
–
월봉 · 관찰용
관찰용 — 백테스트에서 예측 엣지가 확인되지 않았습니다(신호 아님). 장기보유 시 오히려 평균을 하회하는 경향이 관찰됩니다.
–
가격이 하락하는 동안 RSI가 더 높은 저점을 만들면 매도세 소진을 '관찰'한 것입니다. 예측이나 매수신호가 아닙니다.